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Obligation Asian Development Bank 2.65% ( AU3CB0249811 ) en AUD

Société émettrice	Asian Development Bank
Prix sur le marché	104.94 %  ▲
Pays	Philippines
Code ISIN	AU3CB0249811 ( en AUD )
Coupon	2.65% par an ( paiement semestriel )
Echéance	10/01/2023 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	5 000 AUD
Montant de l'émission	400 000 000 AUD
Description détaillée	La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique. L'Obligation émise par Asian Development Bank ( Philippines ) , en AUD, avec le code ISIN AU3CB0249811, paye un coupon de 2.65% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 10/01/2023
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/12/2022 99.99% 04/12/2022 99.96% 12/11/2022 100.43% 23/10/2022 99.64% 04/10/2022 99.91% 16/09/2022 99.85% 31/08/2022 99.92% 14/08/2022 99.92% 29/07/2022 99.95% 14/07/2022 99.79% 29/06/2022 100.08% 14/06/2022 99.98% 01/06/2022 100.33% 17/05/2022 100.36% 02/05/2022 100.41% 16/04/2022 100.85% 31/03/2022 101.09% 16/03/2022 101.43% 01/03/2022 101.72% 11/02/2022 101.74% 27/01/2022 101.84% 08/01/2022 101.80% 23/12/2021 102.23% 06/12/2021 102.41% 19/11/2021 102.51% 05/11/2021 102.56% 22/10/2021 102.52% 09/10/2021 102.78% 24/09/2021 103.22% 06/09/2021 103.07% 24/08/2021 103.45% 12/08/2021 103.48% 31/07/2021 103.29% 19/07/2021 103.61% 06/07/2021 103.35% 22/06/2021 103.71% 08/06/2021 103.68% 20/05/2021 104.04% 03/05/2021 104.14% 12/04/2021 104.16% 26/03/2021 104.28% 10/03/2021 104.30% 22/02/2021 104.51% 06/02/2021 104.72% 24/01/2021 104.76% 11/01/2021 104.81% 01/01/2021 104.96% 17/12/2020 104.95% 05/12/2020 105.13% 23/11/2020 105.27% 07/11/2020 105.25% 28/10/2020 105.23% 20/10/2020 105.22% 12/10/2020 105.28% 05/10/2020 105.31% 27/09/2020 105.30% 19/09/2020 105.21% 12/09/2020 105.21% 05/09/2020 105.25% 29/08/2020 105.26% 21/08/2020 105.30% 13/08/2020 105.30% 05/08/2020 105.30% 28/07/2020 105.34% 21/07/2020 105.31% 14/07/2020 105.33% 07/07/2020 105.06% 29/06/2020 105.37% 21/06/2020 105.09% 13/06/2020 104.94%